Облигация АЛРОСА ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PD4) Доходность, Цена

Облигация АЛРОСА Б05 стоит сейчас 1 005.0 руб или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-15 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 3.96% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

3.96%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.36

Дата размещения

22-05-2020

Дата погашения

10-05-2030

Дата оферты (?)

20-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-08-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛРОСА Б05

Имя облигации

АЛРОСА ПАО БО-05

Назв, англ

ALROSA BO 05

ISIN

RU000A101PD4

Рег. номер

4B02-05-40046-N

Код бумаги

RU000A101PD4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PD4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2026	—	—	—	—
2	15-05-2026	—	—	—	—
3	14-08-2026	—	—	—	—
4	13-11-2026	—	—	—	—
5	12-02-2027	—	—	—	—
6	14-05-2027	—	—	—	—
7	13-08-2027	—	—	—	—
8	12-11-2027	—	—	—	—
9	11-02-2028	—	—	—	—
10	12-05-2028	—	—	—	—
11	11-08-2028	—	—	—	—
12	10-11-2028	—	—	—	—
13	09-02-2029	—	—	—	—
14	11-05-2029	—	—	—	—
15	10-08-2029	—	—	—	—
16	09-11-2029	—	—	—	—
17	08-02-2030	—	—	—	—
18	10-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА ПАО БО-05 с фиксированным купоном (RU000A101PD4)