A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Якут-35014 с фиксированным купоном (RU000A101P27) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Республика Саха (Якутия)
    Я эмитент

    Облигация Якут-35014 стоит сейчас 404.3 руб или 80.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-14 в размере 8.09руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 20.85% годовых.
    Котировка облигации, %
    80.85%
    Доходность*
    20.85%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.39
    Дата размещения
    20-05-2020
    Дата погашения
    12-05-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    608
    Номинал
    500
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    8.03%
    Купон, руб (?)
    8.09 руб
    Годовой купон
    32.36
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    14-03-2025
    НКД (?)
    1.07 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    6.49%
    Размер выпуска, шт
    5 500 000
    В обращении, шт
    5 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    2 750
    Объем в обращении, млн руб
    2 750
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Якут-35014
    Имя облигации
    Республика Саха (Якутия) 35014
    Назв, англ
    Republic of Sakha Yakutia35014
    ISIN
    RU000A101P27
    Рег. номер
    RU35014RSY0
    Код бумаги
    RU000A101P27
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации Якут-35014 с фиксированным купоном (RU000A101P27)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 14-03-2025 8.09 6.49% 1.30% 0.02%
    2 13-06-2025 8.09 6.49% 1.30% 0.02%
    3 12-09-2025 8.09 6.49% 1.30% 0.02%
    4 12-12-2025 6.47 6.49% 1.30% 0.02%
    5 13-03-2026 6.47 6.49% 1.30% 0.02%
    6 12-06-2026 6.47 6.49% 1.30% 0.02%
    7 11-09-2026 6.47 6.49% 1.30% 0.02%
    8 11-12-2026 4.85 6.49% 1.30% 0.02%
    9 12-03-2027 3.24 6.49% 1.30% 0.02%
    10 12-05-2027 2.17 6.49% 1.30% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Якут-35014 с фиксированным купоном (RU000A101P27)