Облигация ВБРР 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A101NQ1) Доходность, Цена

Облигация ВБРР 1P-04 стоит сейчас 998.0 руб или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-07 в размере 21.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.61% годовых.

Котировка облигации, %

99.8%

Доходность*

9.61%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.38

Дата размещения

15-05-2020

Дата погашения

09-05-2025

Дата оферты (?)

18-05-2022

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

8.77%

Купон, руб (?)

21.82 руб

Годовой купон

87.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-02-2025

НКД (?)

10.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.75%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВБРР 1P-04

Имя облигации

ВБРР 001P-04

Назв, англ

Bank RRDB 1P-04

ISIN

RU000A101NQ1

Рег. номер

4B02-04-03287-B-001P

Код бумаги

RU000A101NQ1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВБРР 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A101NQ1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%
2	09-05-2025	21.82	8.75%	0.88%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВБРР 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A101NQ1)