Облигация Российские сети ПАО БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A101MG4) Доходность, Цена

Облигация РоссетБ1Р2 стоит сейчас 963.0 руб или 96.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 16.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.41% годовых.

Котировка облигации, %

96.3%

Доходность*

19.41%

Изм за день, %

-0.21%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

203

Лет до погашения

0.34

Дата размещения

30-04-2020

Дата погашения

24-04-2025

Дата оферты (?)

09-01-2023

Дюрация, дней

121

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.75%

Купон, руб (?)

16.21 руб

Годовой купон

64.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2025

НКД (?)

10.68 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.50%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РоссетБ1Р2

Имя облигации

Российские сети ПАО БО-001Р-02

Назв, англ

Rosseti BO-001P-02

ISIN

RU000A101MG4

Рег. номер

4B02-02-55385-E-001P

Код бумаги

RU000A101MG4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Российские сети ПАО БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A101MG4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	16.21	6.50%	0.65%	0.01%
2	24-04-2025	16.21	6.50%	0.65%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Российские сети ПАО БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A101MG4)