Облигация СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4) Доходность, Цена

Облигация sРуСол клБ стоит сейчас 495.7 руб или 89.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-15 в размере 27.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

89.25%

Доходность*

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.00

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

15-02-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

555.44

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

22.87%

Купон, руб (?)

27.65 руб

Годовой купон, руб

110.60 руб

Частота купона, раз в год

4.10

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-05-2026

НКД (?)

2.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.42%

Размер выпуска, шт

900 000

В обращении, шт

900 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sРуСол клБ

Имя облигации

СФО РуСол 1 класс Б

Назв, англ

SFC RuSol 1 class B

ISIN

RU000A101DB4

Рег. номер

6-02-00514-R

Код бумаги

RU000A101DB4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	15-05-2026	27.65	20.42%	3.68%	0.04%
2	15-08-2026	—	—	—	—
3	15-11-2026	—	—	—	—
4	15-02-2027	—	—	—	—
5	15-05-2027	—	—	—	—
6	15-08-2027	—	—	—	—
7	15-11-2027	—	—	—	—
8	15-02-2028	—	—	—	—
9	15-05-2028	—	—	—	—
10	15-08-2028	—	—	—	—
11	15-11-2028	—	—	—	—
12	15-02-2029	—	—	—	—
13	15-05-2029	—	—	—	—
14	15-08-2029	—	—	—	—
15	15-11-2029	—	—	—	—
16	15-02-2030	—	—	—	—
17	15-05-2030	—	—	—	—
18	15-08-2030	—	—	—	—
19	15-11-2030	—	—	—	—
20	15-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО РуСол 1 класс Б с амортизацией долга (RU000A101DB4)