Облигация Концерн РОССИУМ 001P-03 с плавающим купоном (RU000A1018N5) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РОССИУМ1P3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-17 в размере 113.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 109.70 руб.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.99

Дата размещения

24-12-2019

Дата погашения

11-12-2029

Дата оферты (?)

18-12-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

113.44 руб

Годовой купон

226.88

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-06-2025

НКД (?)

3.74 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

22.75%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИУМ1P3

Имя облигации

Концерн РОССИУМ 001P-03

Назв, англ

Concern ROSSIUM 001P-03

ISIN

RU000A1018N5

Рег. номер

4B02-03-36479-R-001P

Код бумаги

RU000A1018N5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ 001P-03 с плавающим купоном (RU000A1018N5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-06-2025	113.44	22.75%	2.28%	—
2	16-12-2025	—	—	—	—
3	16-06-2026	—	—	—	—
4	15-12-2026	—	—	—	—
5	15-06-2027	—	—	—	—
6	14-12-2027	—	—	—	—
7	13-06-2028	—	—	—	—
8	12-12-2028	—	—	—	—
9	12-06-2029	—	—	—	—
10	11-12-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ 001P-03 с плавающим купоном (RU000A1018N5)