Облигация СОПФ ФПФ 01 с фиксированным купоном (RU000A1018M7) Доходность, Цена

Облигация СОПФ ФПФ 1 стоит сейчас 947.5 руб или 94.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-15 в размере 16.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 13.92% годовых.

Котировка облигации, %

94.75%

Доходность*

13.92%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.89

Дата размещения

25-12-2019

Дата погашения

25-12-2026

Дата оферты (?)

25-12-2026

Дюрация, дней

314

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.22%

Купон, руб (?)

16.87 руб

Годовой купон, руб

67.48 руб

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-04-2026

НКД (?)

4.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.84%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СОПФ ФПФ 1

Имя облигации

СОПФ ФПФ 01

Назв, англ

SCPF FPF 01

ISIN

RU000A1018M7

Рег. номер

4-01-00471-R-001P

Код бумаги

RU000A1018M7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ФПФ 01 с фиксированным купоном (RU000A1018M7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	15-04-2026	16.87	6.84%	0.68%	0.01%
2	15-07-2026	17.05	6.84%	0.68%	0.01%
3	15-10-2026	17.24	6.84%	0.68%	0.01%
4	25-12-2026	13.31	6.84%	0.68%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СОПФ ФПФ 01 с фиксированным купоном (RU000A1018M7)