A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Аптечная сеть 36.6 001P-01 с плавающим купоном (RU000A1015T8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Аптеки 36 и 6
    Я эмитент

    Облигация Апт36.61P1 стоит сейчас 970.0 руб или 97.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-05 в размере 94.74руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 74.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.7%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 17.75% годовых.
    Котировка облигации, %
    97%
    Доходность*
    17.75%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.90
    Дата размещения
    13-12-2019
    Дата погашения
    30-11-2029
    Дата оферты (?)
    14-12-2022
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB+
    Текущ. дох. купона
    19.59%
    Купон, руб (?)
    94.74 руб
    Годовой купон, руб
    189.48 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-06-2026
    НКД (?)
    19.78 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    19.00%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Апт36.61P1
    Имя облигации
    Аптечная сеть 36.6 001P-01
    Назв, англ
    Pharmacy Chain 36.6 001P-01
    ISIN
    RU000A1015T8
    Рег. номер
    4B02-01-07335-A-001P
    Код бумаги
    RU000A1015T8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Медицина
    Календарь выплаты купонов по облигации Аптечная сеть 36.6 001P-01 с плавающим купоном (RU000A1015T8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-06-2026 94.74 19.00% 1.90% 0.02%
    2 04-12-2026 — — — —
    3 04-06-2027 — — — —
    4 03-12-2027 — — — —
    5 02-06-2028 — — — —
    6 01-12-2028 — — — —
    7 01-06-2029 — — — —
    8 30-11-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Аптечная сеть 36.6 001P-01 с плавающим купоном (RU000A1015T8)