Облигация КраснодКр3 с амортизацией долга (RU000A1011B5) Доходность, Цена

Облигация КраснодКр3 стоит сейчас 619.5 руб или 88.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-08 в размере 12.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.57% годовых.

Котировка облигации, %

88.5%

Доходность*

20.57%

Изм за день, %

+0.22%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

14-11-2019

Дата погашения

12-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

365

Номинал

700

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

7.85%

Купон, руб (?)

12.13 руб

Годовой купон, руб

48.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-05-2025

НКД (?)

11.73 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.95%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КраснодКр3

Имя облигации

Краснодарский край 35003 обл.

Назв, англ

Krasnodar Territory 35003

ISIN

RU000A1011B5

Рег. номер

RU35003KND0

Код бумаги

RU000A1011B5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации КраснодКр3 с амортизацией долга (RU000A1011B5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2025	12.13	6.95%	0.99%	0.01%
2	07-08-2025	12.13	6.95%	0.99%	0.01%
3	06-11-2025	12.13	6.95%	0.99%	0.01%
4	05-02-2026	6.93	6.95%	0.99%	0.01%
5	07-05-2026	6.93	6.95%	0.99%	0.01%
6	06-08-2026	6.93	6.95%	0.99%	0.01%
7	12-11-2026	7.46	6.95%	0.99%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации КраснодКр3 с амортизацией долга (RU000A1011B5)