Облигация Транснефть ПАО БО-001P-13 с фиксированным купоном (RU000A1010B7) Доходность, Цена

Облигация ТрнфБО1P13 стоит сейчас 810.9 руб или 81.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 34.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.44% годовых.

Котировка облигации, %

81.09%

Доходность*

20.44%

Изм за день, %

+1.36%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 708

Лет до погашения

1.86

Дата размещения

08-11-2019

Дата погашения

30-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

635

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.45%

Купон, руб (?)

34.16 руб

Годовой купон

68.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2025

НКД (?)

9.95 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.85%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрнфБО1P13

Имя облигации

Транснефть ПАО БО-001P-13

Назв, англ

Transneft BO-001P-13

ISIN

RU000A1010B7

Рег. номер

4B02-13-00206-A-001P

Код бумаги

RU000A1010B7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Транснефть ПАО БО-001P-13 с фиксированным купоном (RU000A1010B7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2025	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
2	31-10-2025	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
3	01-05-2026	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
4	30-10-2026	34.16	6.85%	0.69%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Транснефть ПАО БО-001P-13 с фиксированным купоном (RU000A1010B7)