Облигация Россети Урал БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100ZF0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МРСК Урала
Я эмитент

Облигация РосcетУрБ3 стоит сейчас 902.9 руб или 90.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-23 в размере 43.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.4% годовых.
Котировка облигации, %
90.29%
Доходность*
23.4%
Изм за день, %
-0.21%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
59
Лет до погашения
4.84
Дата размещения
30-10-2019
Дата погашения
17-10-2029
Дата оферты (?)
27-10-2025
Дюрация, дней
295
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
9.75%
Купон, руб (?)
43.88 руб
Годовой купон
87.76
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-04-2025
НКД (?)
14.71 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
8.80%
Размер выпуска, шт
3 000 000
В обращении, шт
3 000 000
Объем выпуска, млн руб
3 000
Объем в обращении, млн руб
3 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РосcетУрБ3
Имя облигации
Россети Урал БО-03
Назв, англ
Rosseti Ural BO-03
ISIN
RU000A100ZF0
Рег. номер
4B02-03-32501-D
Код бумаги
RU000A100ZF0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации Россети Урал БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100ZF0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-04-2025 43.88 8.80% 0.88% 0.01%
2 22-10-2025 43.88 8.80% 0.88% 0.01%
3 22-04-2026
4 21-10-2026
5 21-04-2027
6 20-10-2027
7 19-04-2028
8 18-10-2028
9 18-04-2029
10 17-10-2029
Изменение цены и доходности облигации Россети Урал БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100ZF0)