Облигация Россети Урал БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100ZF0) Доходность, Цена

Облигация РосcетУрБ3 стоит сейчас 1 099.9 руб или 109.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

109.99%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.80

Дата размещения

30-10-2019

Дата погашения

17-10-2029

Дата оферты (?)

27-10-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосcетУрБ3

Имя облигации

Россети Урал БО-03

Назв, англ

Rosseti Ural BO-03

ISIN

RU000A100ZF0

Рег. номер

4B02-03-32501-D

Код бумаги

RU000A100ZF0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети Урал БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100ZF0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2026	—	—	—	—
2	21-10-2026	—	—	—	—
3	21-04-2027	—	—	—	—
4	20-10-2027	—	—	—	—
5	19-04-2028	—	—	—	—
6	18-10-2028	—	—	—	—
7	18-04-2029	—	—	—	—
8	17-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети Урал БО-03 с фиксированным купоном (RU000A100ZF0)