Облигация Россети Урал БО-04 (RU000A100ZD5) Доходность, Цена

Облигация РосcетУрБ4 стоит сейчас 889.9 руб или 88.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-23 в размере 43.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 24.05% годовых.

Котировка облигации, %

88.99%

Доходность*

24.05%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.92

Дата размещения

30-10-2019

Дата погашения

17-10-2029

Дата оферты (?)

27-10-2025

Дюрация, дней

326

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

9.89%

Купон, руб (?)

43.88 руб

Годовой купон

87.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-04-2025

НКД (?)

7.23 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.80%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосcетУрБ4

Имя облигации

Россети Урал БО-04

Назв, англ

Rosseti Ural BO-04

ISIN

RU000A100ZD5

Рег. номер

4B02-04-32501-D

Код бумаги

RU000A100ZD5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети Урал БО-04 (RU000A100ZD5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-04-2025	43.88	8.80%	0.88%	0.01%
2	22-10-2025	43.88	8.80%	0.88%	0.01%
3	22-04-2026	—	—	—	—
4	21-10-2026	—	—	—	—
5	21-04-2027	—	—	—	—
6	20-10-2027	—	—	—	—
7	19-04-2028	—	—	—	—
8	18-10-2028	—	—	—	—
9	18-04-2029	—	—	—	—
10	17-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети Урал БО-04 (RU000A100ZD5)