Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P с амортизацией долга (RU000A100YY4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Ипотечный агент ДОМ РФ
Я эмитент

Облигация ИА ДОМ11P2 стоит сейчас 241.3 руб или 84.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2050-01-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-28 в размере 5.07.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
84.25%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.9%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
1
Лет до погашения
25.92
Дата размещения
25-10-2019
Дата погашения
28-01-2050
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
286.41
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
8.43%
Купон, руб (?)
5.07 руб
Годовой купон
20.28
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-04-2024
НКД (?)
3.57 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
7.10%
Размер выпуска, шт
4 923 727
В обращении, шт
4 923 727
Объем выпуска, млн руб
1 410
Объем в обращении, млн руб
1 410
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИА ДОМ11P2
Имя облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P
Назв, англ
DOM.RF Mortgage agent 11-002P
ISIN
RU000A100YY4
Рег. номер
4-11-00307-R-002P
Код бумаги
RU000A100YY4
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Ипотечные агенты
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P с амортизацией долга (RU000A100YY4)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-04-2024 5.07 7.10% 2.48% 0.03%
2 28-07-2024
3 28-10-2024
4 28-01-2025
5 28-04-2025
6 28-07-2025
7 28-10-2025
8 28-01-2026
9 28-04-2026
10 28-07-2026
11 28-10-2026
12 28-01-2027
13 28-04-2027
14 28-07-2027
15 28-10-2027
16 28-01-2028
17 28-04-2028
18 28-07-2028
19 28-10-2028
20 28-01-2029
21 28-04-2029
22 28-07-2029
23 28-10-2029
24 28-01-2030
25 28-04-2030
26 28-07-2030
27 28-10-2030
28 28-01-2031
29 28-04-2031
30 28-07-2031
31 28-10-2031
32 28-01-2032
33 28-04-2032
34 28-07-2032
35 28-10-2032
36 28-01-2033
37 28-04-2033
38 28-07-2033
39 28-10-2033
40 28-01-2034
41 28-04-2034
42 28-07-2034
43 28-10-2034
44 28-01-2035
45 28-04-2035
46 28-07-2035
47 28-10-2035
48 28-01-2036
49 28-04-2036
50 28-07-2036
51 28-10-2036
52 28-01-2037
53 28-04-2037
54 28-07-2037
55 28-10-2037
56 28-01-2038
57 28-04-2038
58 28-07-2038
59 28-10-2038
60 28-01-2039
61 28-04-2039
62 28-07-2039
63 28-10-2039
64 28-01-2040
65 28-04-2040
66 28-07-2040
67 28-10-2040
68 28-01-2041
69 28-04-2041
70 28-07-2041
71 28-10-2041
72 28-01-2042
73 28-04-2042
74 28-07-2042
75 28-10-2042
76 28-01-2043
77 28-04-2043
78 28-07-2043
79 28-10-2043
80 28-01-2044
81 28-04-2044
82 28-07-2044
83 28-10-2044
84 28-01-2045
85 28-04-2045
86 28-07-2045
87 28-10-2045
88 28-01-2046
89 28-04-2046
90 28-07-2046
91 28-10-2046
92 28-01-2047
93 28-04-2047
94 28-07-2047
95 28-10-2047
96 28-01-2048
97 28-04-2048
98 28-07-2048
99 28-10-2048
100 28-01-2049
101 28-04-2049
102 28-07-2049
103 28-10-2049
104 28-01-2050
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P с амортизацией долга (RU000A100YY4)