A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P9 стоит сейчас 917.9 руб или 91.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 22.44руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 12.27% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.79%
    Доходность*
    12.27%
    Изм за день, %
    -0.23%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    15
    Лет до погашения
    3.77
    Дата размещения
    24-10-2019
    Дата погашения
    11-10-2029
    Дата оферты (?)
    23-04-2024
    Дюрация, дней
    1140
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    9.81%
    Купон, руб (?)
    22.44 руб
    Годовой купон, руб
    89.76 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-01-2026
    НКД (?)
    21.7 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.00%
    Размер выпуска, шт
    25 000 000
    В обращении, шт
    25 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    25 000
    Объем в обращении, млн руб
    25 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт2P9
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-09
    Назв, англ
    Rosneft 002P-09
    ISIN
    RU000A100YQ0
    Рег. номер
    4B02-09-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A100YQ0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-01-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    2 16-04-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    3 16-07-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    4 15-10-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    5 14-01-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    6 15-04-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    7 15-07-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    8 14-10-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    9 13-01-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    10 13-04-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    11 13-07-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    12 12-10-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    13 11-01-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    14 12-04-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    15 12-07-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    16 11-10-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0)