Облигация ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Роснефть
Я эмитент

Облигация Роснфт2P9 стоит сейчас 917.9 руб или 91.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 22.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 12.27% годовых.
Котировка облигации, %
91.79%
Доходность*
12.27%
Изм за день, %
-0.23%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
15
Лет до погашения
3.77
Дата размещения
24-10-2019
Дата погашения
11-10-2029
Дата оферты (?)
23-04-2024
Дюрация, дней
1140
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
9.81%
Купон, руб (?)
22.44 руб
Годовой купон, руб
89.76 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-01-2026
НКД (?)
21.7 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.00%
Размер выпуска, шт
25 000 000
В обращении, шт
25 000 000
Объем выпуска, млн руб
25 000
Объем в обращении, млн руб
25 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Роснфт2P9
Имя облигации
ПАО НК Роснефть 002P-09
Назв, англ
Rosneft 002P-09
ISIN
RU000A100YQ0
Рег. номер
4B02-09-00122-A-002P
Код бумаги
RU000A100YQ0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-01-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
2 16-04-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
3 16-07-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
4 15-10-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
5 14-01-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
6 15-04-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
7 15-07-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
8 14-10-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
9 13-01-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
10 13-04-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
11 13-07-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
12 12-10-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
13 11-01-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
14 12-04-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
15 12-07-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
16 11-10-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0)