Облигация Полюс ПБО-01 с фиксированным купоном (RU000A100XC2) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P1 стоит сейчас 972.0 руб или 97.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-06 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.97% годовых.

Котировка облигации, %

97.2%

Доходность*

15.97%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

326

Лет до погашения

3.70

Дата размещения

14-10-2019

Дата погашения

01-10-2029

Дата оферты (?)

09-04-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-04-2026

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Полюс Б1P1

Имя облигации

Полюс ПБО-01

Назв, англ

Polyus PBO-01

ISIN

RU000A100XC2

Рег. номер

4B02-01-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A100XC2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ПБО-01 с фиксированным купоном (RU000A100XC2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-04-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	05-10-2026	—	—	—	—
3	05-04-2027	—	—	—	—
4	04-10-2027	—	—	—	—
5	03-04-2028	—	—	—	—
6	02-10-2028	—	—	—	—
7	02-04-2029	—	—	—	—
8	01-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Полюс ПБО-01 с фиксированным купоном (RU000A100XC2)