Облигация Полюс ПБО-01 с плавающим купоном (RU000A100XC2) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P1 стоит сейчас 995.0 руб или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 42.61 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-07 в размере 100.72руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 58.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.78% годовых.

Котировка облигации, %

99.5%

Доходность*

22.78%

Изм за день, %

+1.22%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 121

Лет до погашения

4.80

Дата размещения

14-10-2019

Дата погашения

01-10-2029

Дата оферты (?)

09-10-2025

Дюрация, дней

105

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.30%

Купон, руб (?)

100.72 руб

Годовой купон

201.44

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-04-2025

НКД (?)

42.61 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

20.20%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Полюс Б1P1

Имя облигации

Полюс ПБО-01

Назв, англ

Polyus PBO-01

ISIN

RU000A100XC2

Рег. номер

4B02-01-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A100XC2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ПБО-01 с плавающим купоном (RU000A100XC2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-04-2025	100.72	20.20%	2.02%	0.02%
2	06-10-2025	—	—	—	—
3	06-04-2026	—	—	—	—
4	05-10-2026	—	—	—	—
5	05-04-2027	—	—	—	—
6	04-10-2027	—	—	—	—
7	03-04-2028	—	—	—	—
8	02-10-2028	—	—	—	—
9	02-04-2029	—	—	—	—
10	01-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Полюс ПБО-01 с плавающим купоном (RU000A100XC2)