Облигация Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100VX2) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 1P-01 стоит сейчас 984.9 руб или 98.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-01 в размере 72.3руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.09% годовых.

Котировка облигации, %

98.49%

Доходность*

16.09%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.73

Дата размещения

09-10-2019

Дата погашения

26-09-2029

Дата оферты (?)

04-10-2027

Дюрация, дней

557

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

14.72%

Купон, руб (?)

72.3 руб

Годовой купон, руб

144.60 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-04-2026

НКД (?)

40.92 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 1P-01

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 001P-01

ISIN

RU000A100VX2

Рег. номер

Код бумаги

RU000A100VX2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100VX2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-04-2026	72.3	14.50%	1.45%	0.01%
2	30-09-2026	72.3	14.50%	1.45%	0.01%
3	31-03-2027	72.3	14.50%	1.45%	0.01%
4	29-09-2027	72.3	14.50%	1.45%	0.01%
5	29-03-2028	—	—	—	—
6	27-09-2028	—	—	—	—
7	28-03-2029	—	—	—	—
8	26-09-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100VX2)