Облигация ПНППК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100TB2) Доходность, Цена

Облигация ПНППК 1P01 стоит сейчас 867.4 руб или 86.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-04 в размере 32.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 40.33% годовых.

Котировка облигации, %

86.74%

Доходность*

40.33%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.70

Дата размещения

10-09-2019

Дата погашения

28-08-2029

Дата оферты (?)

05-09-2025

Дюрация, дней

244

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.99%

Купон, руб (?)

32.41 руб

Годовой купон

129.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-03-2025

НКД (?)

7.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПНППК 1P01

Имя облигации

ПНППК 001P-01

Назв, англ

PNPPK 001P-01

ISIN

RU000A100TB2

Рег. номер

4B02-01-11698-E-001P

Код бумаги

RU000A100TB2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации ПНППК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100TB2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-03-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
2	03-06-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
3	02-09-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
4	02-12-2025	—	—	—	—
5	03-03-2026	—	—	—	—
6	02-06-2026	—	—	—	—
7	01-09-2026	—	—	—	—
8	01-12-2026	—	—	—	—
9	02-03-2027	—	—	—	—
10	01-06-2027	—	—	—	—
11	31-08-2027	—	—	—	—
12	30-11-2027	—	—	—	—
13	29-02-2028	—	—	—	—
14	30-05-2028	—	—	—	—
15	29-08-2028	—	—	—	—
16	28-11-2028	—	—	—	—
17	27-02-2029	—	—	—	—
18	29-05-2029	—	—	—	—
19	28-08-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПНППК 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100TB2)