A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Юниметрикс
    Я эмитент

    Облигация ЮниМетр01 стоит сейчас 473.0 руб или 94.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-04 в размере 4.93руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к оферте составляет 29.97% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.6%
    Доходность*
    29.97%
    Изм за день, %
    -1.12%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    22
    Лет до погашения
    0.57
    Дата размещения
    09-09-2019
    Дата погашения
    03-08-2026
    Дата оферты (?)
    04-07-2026
    Дюрация, дней
    141
    Номинал
    500
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    12.68%
    Купон, руб (?)
    4.93 руб
    Годовой купон, руб
    59.16 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-02-2026
    НКД (?)
    0.66 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    12.00%
    Размер выпуска, шт
    400 000
    В обращении, шт
    400 000
    Объем выпуска, млн руб
    200
    Объем в обращении, млн руб
    200
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЮниМетр01
    Имя облигации
    ЮниМетрикс 01
    Назв, англ
    UniMetriks 01
    ISIN
    RU000A100T81
    Рег. номер
    4-01-00402-R
    Код бумаги
    RU000A100T81
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-02-2026 4.93 12.00% 2.40% 0.03%
    2 06-03-2026 4.93 12.00% 2.40% 0.03%
    3 05-04-2026 4.93 12.00% 2.40% 0.03%
    4 05-05-2026 2.47 12.00% 2.40% 0.03%
    5 04-06-2026 2.47 12.00% 2.40% 0.03%
    6 04-07-2026 2.47 12.00% 2.40% 0.03%
    7 03-08-2026 2.47 12.00% 2.40% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81)