Облигация АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1) Доходность, Цена

Облигация АЗБУКАВКП1 стоит сейчас 990.7 руб или 99.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-20 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.61% годовых.

Котировка облигации, %

99.07%

Доходность*

25.61%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

395

Лет до погашения

4.13

Дата размещения

28-06-2019

Дата погашения

15-06-2029

Дата оферты (?)

25-06-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

16.15%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

159.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2025

НКД (?)

19.73 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЗБУКАВКП1

Имя облигации

АЗБУКА_ВКУСА_БОП1

Назв, англ

AZBUKA_VKUSA_P01

ISIN

RU000A100HE1

Рег. номер

4B02-01-36155-R-001P

Код бумаги

RU000A100HE1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	19-09-2025	—	—	—	—
3	19-12-2025	—	—	—	—
4	20-03-2026	—	—	—	—
5	19-06-2026	—	—	—	—
6	18-09-2026	—	—	—	—
7	18-12-2026	—	—	—	—
8	19-03-2027	—	—	—	—
9	18-06-2027	—	—	—	—
10	17-09-2027	—	—	—	—
11	17-12-2027	—	—	—	—
12	17-03-2028	—	—	—	—
13	16-06-2028	—	—	—	—
14	15-09-2028	—	—	—	—
15	15-12-2028	—	—	—	—
16	16-03-2029	—	—	—	—
17	15-06-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1)