Облигация АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1) Доходность, Цена

Облигация АЗБУКАВКП1 стоит сейчас 965.8 руб или 96.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-20 в размере 0.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.31% годовых.

Котировка облигации, %

96.58%

Доходность*

18.31%

Изм за день, %

+0.35%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.45

Дата размещения

28-06-2019

Дата погашения

15-06-2029

Дата оферты (?)

25-03-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.10%

Купон, руб (?)

0.25 руб

Годовой купон, руб

1.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2026

НКД (?)

0.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.10%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 498 654

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 499

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЗБУКАВКП1

Имя облигации

АЗБУКА_ВКУСА_БОП1

Назв, англ

AZBUKA_VKUSA_P01

ISIN

RU000A100HE1

Рег. номер

4B02-01-36155-R-001P

Код бумаги

RU000A100HE1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2026	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
2	19-06-2026	—	—	—	—
3	18-09-2026	—	—	—	—
4	18-12-2026	—	—	—	—
5	19-03-2027	—	—	—	—
6	18-06-2027	—	—	—	—
7	17-09-2027	—	—	—	—
8	17-12-2027	—	—	—	—
9	17-03-2028	—	—	—	—
10	16-06-2028	—	—	—	—
11	15-09-2028	—	—	—	—
12	15-12-2028	—	—	—	—
13	16-03-2029	—	—	—	—
14	15-06-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1)