Облигация УОМЗ ПО АО БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100EV2) Доходность, Цена

Облигация iУОМЗ Б-П1 стоит сейчас 978.8 руб или 97.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-28 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 5.53% годовых.

Котировка облигации, %

97.88%

Доходность*

5.53%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.40

Дата размещения

06-06-2019

Дата погашения

24-05-2029

Дата оферты (?)

02-06-2026

Дюрация, дней

148

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

0.10%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон, руб

1.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2026

НКД (?)

0.11 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.10%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iУОМЗ Б-П1

Имя облигации

УОМЗ ПО АО БО-П01

Назв, англ

UOMP PO BO-P01

ISIN

RU000A100EV2

Рег. номер

4B02-01-55470-E-001P

Код бумаги

RU000A100EV2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Оборонная промышленность

Календарь выплаты купонов по облигации УОМЗ ПО АО БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100EV2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2026	0.5	0.10%	0.01%	0.00%
2	26-11-2026	—	—	—	—
3	27-05-2027	—	—	—	—
4	25-11-2027	—	—	—	—
5	25-05-2028	—	—	—	—
6	23-11-2028	—	—	—	—
7	24-05-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации УОМЗ ПО АО БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100EV2)