Облигация УОМЗ ПО АО БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100EV2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме УОМЗ
Я эмитент

Облигация iУОМЗ Б-П1 стоит сейчас 750.5 руб или 75.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-29 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.36% годовых.
Котировка облигации, %
75.05%
Доходность*
36.36%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
12
Лет до погашения
4.44
Дата размещения
06-06-2019
Дата погашения
24-05-2029
Дата оферты (?)
02-12-2025
Дюрация, дней
339
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
0.13%
Купон, руб (?)
0.5 руб
Годовой купон
1.00
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-05-2025
НКД (?)
0.07 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
0.10%
Размер выпуска, шт
3 500 000
В обращении, шт
3 500 000
Объем выпуска, млн руб
3 500
Объем в обращении, млн руб
3 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
iУОМЗ Б-П1
Имя облигации
УОМЗ ПО АО БО-П01
Назв, англ
UOMP PO BO-P01
ISIN
RU000A100EV2
Рег. номер
4B02-01-55470-E-001P
Код бумаги
RU000A100EV2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Оборонная промышленность
Календарь выплаты купонов по облигации УОМЗ ПО АО БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100EV2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 29-05-2025 0.5 0.10% 0.01% 0.00%
2 27-11-2025 0.5 0.10% 0.01% 0.00%
3 28-05-2026
4 26-11-2026
5 27-05-2027
6 25-11-2027
7 25-05-2028
8 23-11-2028
9 24-05-2029
Изменение цены и доходности облигации УОМЗ ПО АО БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100EV2)