Облигация ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП1 стоит сейчас 1 035.3 руб или 103.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-19 в размере 46.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -9.55% годовых.

Котировка облигации, %

103.53%

Доходность*

-9.55%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.36

Дата размещения

30-05-2019

Дата погашения

17-05-2029

Дата оферты (?)

25-02-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.11%

Купон, руб (?)

46.75 руб

Годовой купон, руб

187.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-02-2026

НКД (?)

27.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.75%

Размер выпуска, шт

9 924 036

В обращении, шт

9 924 036

Объем выпуска, млн руб

9 924

Объем в обращении, млн руб

9 924

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП1

Имя облигации

ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01

Назв, англ

Sovkombank B0-P01

ISIN

RU000A100DZ5

Рег. номер

4B020100963B001P

Код бумаги

RU000A100DZ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-02-2026	46.75	18.75%	1.88%	0.02%
2	21-05-2026	—	—	—	—
3	20-08-2026	—	—	—	—
4	19-11-2026	—	—	—	—
5	18-02-2027	—	—	—	—
6	20-05-2027	—	—	—	—
7	19-08-2027	—	—	—	—
8	18-11-2027	—	—	—	—
9	17-02-2028	—	—	—	—
10	18-05-2028	—	—	—	—
11	17-08-2028	—	—	—	—
12	16-11-2028	—	—	—	—
13	15-02-2029	—	—	—	—
14	17-05-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5)