A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P с амортизацией долга (RU000A100DQ4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Ипотечный агент ДОМ РФ
    Я эмитент

    Облигация ИА ДОМ 9P2 стоит сейчас 110.3 руб или 91.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.09 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-05 в размере 2.83руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    91.47%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    -0.72%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    14
    Лет до погашения
    3.26
    Дата размещения
    29-05-2019
    Дата погашения
    05-04-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    120.64
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    10.40%
    Купон, руб (?)
    2.83 руб
    Годовой купон, руб
    11.32 руб
    Частота купона, раз в год
    4.06
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-04-2026
    НКД (?)
    0.09 руб
    Длительность купона, дней
    90
    Ставка купона
    9.51%
    Размер выпуска, шт
    72 973 525
    В обращении, шт
    72 973 525
    Объем выпуска, млн руб
    8 804
    Объем в обращении, млн руб
    8 804
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИА ДОМ 9P2
    Имя облигации
    ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P
    Назв, англ
    DOM.RF Mortgage agent 09-002P
    ISIN
    RU000A100DQ4
    Рег. номер
    4-09-00307-R-002P
    Код бумаги
    RU000A100DQ4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Ипотечные агенты
    Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P с амортизацией долга (RU000A100DQ4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-04-2026 2.83 9.50% 7.87% 0.09%
    2 05-07-2026 2.65 9.50% 7.87% 0.09%
    3 05-10-2026 2.47 9.50% 7.87% 0.09%
    4 05-01-2027 2.29 9.50% 7.87% 0.09%
    5 05-04-2027 2.07 9.50% 7.87% 0.09%
    6 05-07-2027 1.94 9.50% 7.87% 0.09%
    7 05-10-2027 1.81 9.50% 7.87% 0.09%
    8 05-01-2028 1.67 9.50% 7.87% 0.09%
    9 05-04-2028 1.53 9.50% 7.87% 0.09%
    10 05-07-2028 1.42 9.50% 7.87% 0.09%
    11 05-10-2028 1.33 9.50% 7.87% 0.09%
    12 05-01-2029 1.23 9.50% 7.87% 0.09%
    13 05-04-2029 1.11 9.50% 7.87% 0.09%
    Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P с амортизацией долга (RU000A100DQ4)