Облигация Северсталь ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A1008W7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Северсталь
Я эмитент

Облигация СеверстБ06 стоит сейчас 884.1 руб или 88.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.91 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-01 в размере 43.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.3% годовых.
Котировка облигации, %
88.41%
Доходность*
20.3%
Изм за день, %
+2.39%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
106
Лет до погашения
4.27
Дата размещения
09-04-2019
Дата погашения
27-03-2029
Дата оферты (?)
04-04-2024
Дюрация, дней
438
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
9.78%
Купон, руб (?)
43.13 руб
Годовой купон
86.26
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-04-2025
НКД (?)
19.91 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
8.65%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СеверстБ06
Имя облигации
Северсталь ПАО БО-06
Назв, англ
Severstal BO-06
ISIN
RU000A1008W7
Рег. номер
4B02-06-00143-A
Код бумаги
RU000A1008W7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации Северсталь ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A1008W7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-04-2025 43.13 8.65% 0.87% 0.01%
2 30-09-2025 43.13 8.65% 0.87% 0.01%
3 31-03-2026 43.13 8.65% 0.87% 0.01%
4 29-09-2026
5 30-03-2027
6 28-09-2027
7 28-03-2028
8 26-09-2028
9 27-03-2029
Изменение цены и доходности облигации Северсталь ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A1008W7)