Облигация Северсталь ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A1008W7) Доходность, Цена

Облигация СеверстБ06 стоит сейчас 994.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-31 в размере 43.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 11.69% годовых.

Котировка облигации, %

99.4%

Доходность*

11.69%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

3.22

Дата размещения

09-04-2019

Дата погашения

27-03-2029

Дата оферты (?)

02-04-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.70%

Купон, руб (?)

43.13 руб

Годовой купон, руб

86.26 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2026

НКД (?)

24.65 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.65%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СеверстБ06

Имя облигации

Северсталь ПАО БО-06

Назв, англ

Severstal BO-06

ISIN

RU000A1008W7

Рег. номер

4B02-06-00143-A

Код бумаги

RU000A1008W7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Северсталь ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A1008W7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2026	43.13	8.65%	0.87%	0.01%
2	29-09-2026	—	—	—	—
3	30-03-2027	—	—	—	—
4	28-09-2027	—	—	—	—
5	28-03-2028	—	—	—	—
6	26-09-2028	—	—	—	—
7	27-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Северсталь ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A1008W7)