Облигация Ростелеком ПАО 001P-05R с фиксированным купоном (RU000A100881) Доходность, Цена

Облигация Ростел1P5R стоит сейчас 999.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-25 в размере 69.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.46% годовых.

Котировка облигации, %

99.99%

Доходность*

14.46%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.21

Дата размещения

03-04-2019

Дата погашения

21-03-2029

Дата оферты (?)

27-09-2027

Дюрация, дней

558

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

14.00%

Купон, руб (?)

69.81 руб

Годовой купон, руб

139.62 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-03-2026

НКД (?)

40.66 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ростел1P5R

Имя облигации

Ростелеком ПАО 001P-05R

Назв, англ

Rostelecom 001P-05R

ISIN

RU000A100881

Рег. номер

4B02-05-00124-A-001P

Код бумаги

RU000A100881

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации Ростелеком ПАО 001P-05R с фиксированным купоном (RU000A100881)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-03-2026	69.81	14.00%	1.40%	0.01%
2	23-09-2026	69.81	14.00%	1.40%	0.01%
3	24-03-2027	69.81	14.00%	1.40%	0.01%
4	22-09-2027	69.81	14.00%	1.40%	0.01%
5	22-03-2028	—	—	—	—
6	20-09-2028	—	—	—	—
7	21-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Ростелеком ПАО 001P-05R с фиксированным купоном (RU000A100881)