Облигация Славнефть БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1007H0) Доходность, Цена

Облигация Славнеф1Р2 стоит сейчас 997.7 руб или 99.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-19 в размере 22.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 13.68% годовых.

Котировка облигации, %

99.77%

Доходность*

13.68%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.05

Дата размещения

28-03-2019

Дата погашения

15-03-2029

Дата оферты (?)

24-03-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.02%

Купон, руб (?)

22.44 руб

Годовой купон, руб

89.76 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-03-2026

НКД (?)

18.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Славнеф1Р2

Имя облигации

Славнефть БО 001Р-02

Назв, англ

SLAVNEFT 001P-02

ISIN

RU000A1007H0

Рег. номер

4B02-02-00221-A-001P

Код бумаги

RU000A1007H0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1007H0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	19-03-2026	22.44	9.00%	0.90%	0.01%
2	18-06-2026	—	—	—	—
3	17-09-2026	—	—	—	—
4	17-12-2026	—	—	—	—
5	18-03-2027	—	—	—	—
6	17-06-2027	—	—	—	—
7	16-09-2027	—	—	—	—
8	16-12-2027	—	—	—	—
9	16-03-2028	—	—	—	—
10	15-06-2028	—	—	—	—
11	14-09-2028	—	—	—	—
12	14-12-2028	—	—	—	—
13	15-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1007H0)