Облигация Славнефть БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1007H0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Славнефть
Я эмитент

Облигация Славнеф1Р2 стоит сейчас 857.2 руб или 85.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 22.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.54% годовых.
Котировка облигации, %
85.72%
Доходность*
24.54%
Изм за день, %
+1.1%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
112
Лет до погашения
4.25
Дата размещения
28-03-2019
Дата погашения
15-03-2029
Дата оферты (?)
24-03-2026
Дюрация, дней
430
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
10.50%
Купон, руб (?)
22.44 руб
Годовой купон
89.76
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
20-03-2025
НКД (?)
0.99 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.00%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Славнеф1Р2
Имя облигации
Славнефть БО 001Р-02
Назв, англ
SLAVNEFT 001P-02
ISIN
RU000A1007H0
Рег. номер
4B02-02-00221-A-001P
Код бумаги
RU000A1007H0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1007H0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-03-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
2 19-06-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
3 18-09-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
4 18-12-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
5 19-03-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
6 18-06-2026
7 17-09-2026
8 17-12-2026
9 18-03-2027
10 17-06-2027
11 16-09-2027
12 16-12-2027
13 16-03-2028
14 15-06-2028
15 14-09-2028
16 14-12-2028
17 15-03-2029
Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1007H0)