Облигация Правоурмийское ООО БО-01 с плавающим купоном (RU000A1004L9) Доходность, Цена

Облигация ПравоурмБ1 стоит сейчас 920.1 руб или 92.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-31 в размере 97.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 51.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 61.81% годовых.

Котировка облигации, %

92.01%

Доходность*

61.81%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.28

Дата размещения

27-02-2019

Дата погашения

31-03-2028

Дата оферты (?)

03-04-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.19%

Купон, руб (?)

97.23 руб

Годовой купон

194.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2025

НКД (?)

45.41 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.50%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПравоурмБ1

Имя облигации

Правоурмийское ООО БО-01

Назв, англ

Pravourmiyskoe BO-01

ISIN

RU000A1004L9

Рег. номер

4B02-01-36417-R

Код бумаги

RU000A1004L9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации Правоурмийское ООО БО-01 с плавающим купоном (RU000A1004L9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2025	97.23	19.50%	1.95%	0.02%
2	30-09-2025	—	—	—	—
3	31-03-2026	—	—	—	—
4	30-06-2026	—	—	—	—
5	30-09-2026	—	—	—	—
6	31-03-2027	—	—	—	—
7	30-06-2027	—	—	—	—
8	30-09-2027	—	—	—	—
9	31-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Правоурмийское ООО БО-01 с плавающим купоном (RU000A1004L9)