Облигация Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZZZ17) Доходность, Цена

Облигация НКНХ 1Р-01 стоит сейчас 925.0 руб или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 48.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.3% годовых.

Котировка облигации, %

92.5%

Доходность*

22.3%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

150

Лет до погашения

3.75

Дата размещения

20-12-2018

Дата погашения

07-12-2028

Дата оферты (?)

16-12-2025

Дюрация, дней

260

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.54%

Купон, руб (?)

48.62 руб

Годовой купон

97.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2025

НКД (?)

25.38 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.75%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НКНХ 1Р-01

Имя облигации

Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01

Назв, англ

Nizhnekamskneftekhim 001P-01

ISIN

RU000A0ZZZ17

Рег. номер

4B02-01-00096-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZZZ17

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZZZ17)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2025	48.62	9.75%	0.98%	0.01%
2	11-12-2025	48.62	9.75%	0.98%	0.01%
3	11-06-2026	—	—	—	—
4	10-12-2026	—	—	—	—
5	10-06-2027	—	—	—	—
6	09-12-2027	—	—	—	—
7	08-06-2028	—	—	—	—
8	07-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZZZ17)