Облигация ЕАБР БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZZDB0) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР 1Р-01 стоит сейчас 905.1 руб или 90.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-14 в размере 40.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 13.3% годовых.

Котировка облигации, %

90.51%

Доходность*

13.3%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.43

Дата размещения

24-07-2018

Дата погашения

11-07-2028

Дата оферты (?)

16-01-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.06%

Купон, руб (?)

40.89 руб

Годовой купон, руб

81.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-07-2026

НКД (?)

6.07 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР 1Р-01

Имя облигации

ЕАБР БО 001Р-01

Назв, англ

Eurasian Develop Bank 1P-01

ISIN

RU000A0ZZDB0

Рег. номер

Код бумаги

RU000A0ZZDB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZZDB0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	14-07-2026	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
2	12-01-2027	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
3	13-07-2027	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
4	11-01-2028	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
5	11-07-2028	40.89	8.20%	0.82%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР БО 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZZDB0)