Облигация ПАО НК Роснефть 002P-05 (RU000A0ZYVU5) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P5 стоит сейчас 785.5 руб или 78.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-21 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 18.81% годовых.

Котировка облигации, %

78.55%

Доходность*

18.81%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

218

Лет до погашения

3.25

Дата размещения

02-03-2018

Дата погашения

18-02-2028

Дата оферты (?)

28-02-2024

Дюрация, дней

1006

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.46%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-02-2025

НКД (?)

22.44 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P5

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-05

Назв, англ

Rosneft 002P-05

ISIN

RU000A0ZYVU5

Рег. номер

4B02-05-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A0ZYVU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-05 (RU000A0ZYVU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-02-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	22-08-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
3	20-02-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
4	21-08-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
5	19-02-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
6	20-08-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
7	18-02-2028	44.88	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-05 (RU000A0ZYVU5)