A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 002P-05 с фиксированным купоном (RU000A0ZYVU5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P5 стоит сейчас 905.7 руб или 90.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-20 в размере 44.88руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 14.97% годовых.
    Котировка облигации, %
    90.57%
    Доходность*
    14.97%
    Изм за день, %
    -0.24%
    Объем день, млн. руб
    1.4
    Объем день, штук
    1 520
    Лет до погашения
    2.07
    Дата размещения
    02-03-2018
    Дата погашения
    18-02-2028
    Дата оферты (?)
    28-02-2024
    Дюрация, дней
    672
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    9.94%
    Купон, руб (?)
    44.88 руб
    Годовой купон, руб
    89.76 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-02-2026
    НКД (?)
    38.96 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    9.00%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт2P5
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-05
    Назв, англ
    Rosneft 002P-05
    ISIN
    RU000A0ZYVU5
    Рег. номер
    4B02-05-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A0ZYVU5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-05 с фиксированным купоном (RU000A0ZYVU5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 20-02-2026 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    2 21-08-2026 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    3 19-02-2027 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    4 20-08-2027 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    5 18-02-2028 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-05 с фиксированным купоном (RU000A0ZYVU5)