A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P3 стоит сейчас 1 004.3 руб или 100.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 74.55руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 49.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 15.17% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.43%
    Доходность*
    15.17%
    Изм за день, %
    +0.29%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    120
    Лет до погашения
    1.84
    Дата размещения
    21-12-2017
    Дата погашения
    09-12-2027
    Дата оферты (?)
    16-12-2025
    Дюрация, дней
    596
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    14.89%
    Купон, руб (?)
    74.55 руб
    Годовой купон, руб
    149.10 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    11-06-2026
    НКД (?)
    24.58 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    14.95%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    30 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    30 000
    Объем в обращении, млн руб
    30 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт2P3
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-03
    Назв, англ
    Rosneft 002P-03
    ISIN
    RU000A0ZYLG5
    Рег. номер
    4B02-03-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A0ZYLG5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 11-06-2026 74.55 14.95% 1.50% 0.01%
    2 10-12-2026 74.55 14.95% 1.50% 0.01%
    3 10-06-2027 74.55 14.95% 1.50% 0.01%
    4 09-12-2027 74.55 14.95% 1.50% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5)