Облигация ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P3 стоит сейчас 1 014.8 руб или 101.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 74.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 63.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.52% годовых.

Котировка облигации, %

101.48%

Доходность*

14.52%

Изм за день, %

+1.18%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

469

Лет до погашения

1.93

Дата размещения

21-12-2017

Дата погашения

09-12-2027

Дата оферты (?)

16-12-2025

Дюрация, дней

632

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

14.73%

Купон, руб (?)

74.55 руб

Годовой купон, руб

149.10 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2026

НКД (?)

10.65 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

14.95%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P3

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-03

Назв, англ

Rosneft 002P-03

ISIN

RU000A0ZYLG5

Рег. номер

4B02-03-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A0ZYLG5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2026	74.55	14.95%	1.50%	0.01%
2	10-12-2026	74.55	14.95%	1.50%	0.01%
3	10-06-2027	74.55	14.95%	1.50%	0.01%
4	09-12-2027	74.55	14.95%	1.50%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5)