A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P3 стоит сейчас 925.0 руб или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.61 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 46.37руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 40.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 19.19% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.5%
    Доходность*
    19.19%
    Изм за день, %
    +0.53%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    239
    Лет до погашения
    2.95
    Дата размещения
    21-12-2017
    Дата погашения
    09-12-2027
    Дата оферты (?)
    20-12-2022
    Дюрация, дней
    334
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    10.05%
    Купон, руб (?)
    46.37 руб
    Годовой купон
    92.74
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-06-2025
    НКД (?)
    5.61 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    9.30%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    30 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    30 000
    Объем в обращении, млн руб
    30 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт2P3
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-03
    Назв, англ
    Rosneft 002P-03
    ISIN
    RU000A0ZYLG5
    Рег. номер
    4B02-03-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A0ZYLG5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 12-06-2025 46.37 9.30% 0.93% 0.01%
    2 11-12-2025 46.37 9.30% 0.93% 0.01%
    3 11-06-2026 — — — —
    4 10-12-2026 — — — —
    5 10-06-2027 — — — —
    6 09-12-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5)