Облигация Оренб35004 с амортизацией долга (RU000A0ZYKH5) Доходность, Цена

Облигация Оренб35004 стоит сейчас 758.4 руб или 94.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-05 в размере 16.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.43% годовых.

Котировка облигации, %

94.8%

Доходность*

14.43%

Изм за день, %

-0.2%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.91

Дата размещения

14-12-2017

Дата погашения

02-12-2027

Дата оферты (?)

24-02-2022

Дюрация, дней

356

Номинал

800

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

8.63%

Купон, руб (?)

16.32 руб

Годовой купон, руб

65.28 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2026

НКД (?)

6.28 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.18%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 200

Объем в обращении, млн руб

3 200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Оренб35004

Имя облигации

Оренбургская область 35004 об.

Назв, англ

Orenburg reg.-35004

ISIN

RU000A0ZYKH5

Рег. номер

RU35004AOR0

Код бумаги

RU000A0ZYKH5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Оренб35004 с амортизацией долга (RU000A0ZYKH5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-03-2026	16.32	8.18%	1.02%	0.01%
2	04-06-2026	16.32	8.18%	1.02%	0.01%
3	03-09-2026	12.24	8.18%	1.02%	0.01%
4	03-12-2026	8.16	8.18%	1.02%	0.01%
5	04-03-2027	8.16	8.18%	1.02%	0.01%
6	03-06-2027	8.16	8.18%	1.02%	0.01%
7	02-09-2027	4.08	8.18%	1.02%	0.01%
8	02-12-2027	1.02	8.18%	1.02%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Оренб35004 с амортизацией долга (RU000A0ZYKH5)