Облигация ПАО НК Роснефть 002P-01 (RU000A0ZYJH7) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P1 стоит сейчас 1 012.1 руб или 101.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-27 в размере 34.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет -54.26% годовых.

Котировка облигации, %

101.21%

Доходность*

-54.26%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.02

Дата размещения

06-12-2017

Дата погашения

24-11-2027

Дата оферты (?)

02-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.92%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон

69.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-11-2024

НКД (?)

33.95 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.00%

Размер выпуска, шт

300 000 000

В обращении, шт

300 000 000

Объем выпуска, млн руб

300 000

Объем в обращении, млн руб

300 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P1

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-01

Назв, англ

Rosneft 002P-01

ISIN

RU000A0ZYJH7

Рег. номер

4B02-01-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A0ZYJH7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-01 (RU000A0ZYJH7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-11-2024	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
2	28-05-2025	—	—	—	—
3	26-11-2025	—	—	—	—
4	27-05-2026	—	—	—	—
5	25-11-2026	—	—	—	—
6	26-05-2027	—	—	—	—
7	24-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-01 (RU000A0ZYJH7)