A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYJH7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P1 стоит сейчас 1 067.0 руб или 106.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-28 в размере 74.79руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 59.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.25% годовых.
    Котировка облигации, %
    106.7%
    Доходность*
    7.25%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.91
    Дата размещения
    06-12-2017
    Дата погашения
    24-11-2027
    Дата оферты (?)
    02-12-2024
    Дюрация, дней
    314
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    14.06%
    Купон, руб (?)
    74.79 руб
    Годовой купон
    149.58
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-05-2025
    НКД (?)
    15.21 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    15.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000 000
    В обращении, шт
    300 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    300 000
    Объем в обращении, млн руб
    300 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт2P1
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-01
    Назв, англ
    Rosneft 002P-01
    ISIN
    RU000A0ZYJH7
    Рег. номер
    4B02-01-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A0ZYJH7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYJH7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-05-2025 74.79 15.00% 1.50% 0.01%
    2 26-11-2025 74.79 15.00% 1.50% 0.01%
    3 27-05-2026 — — — —
    4 25-11-2026 — — — —
    5 26-05-2027 — — — —
    6 24-11-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYJH7)