Облигация ПАО НК Роснефть 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYJH7) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P1 стоит сейчас 1 047.0 руб или 104.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-27 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 2.65% годовых.

Котировка облигации, %

104.7%

Доходность*

2.65%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.89

Дата размещения

06-12-2017

Дата погашения

24-11-2027

Дата оферты (?)

30-11-2026

Дюрация, дней

319

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.64%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

79.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2026

НКД (?)

9.42 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

300 000 000

В обращении, шт

300 000 000

Объем выпуска, млн руб

300 000

Объем в обращении, млн руб

300 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P1

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-01

Назв, англ

Rosneft 002P-01

ISIN

RU000A0ZYJH7

Рег. номер

4B02-01-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A0ZYJH7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYJH7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
2	25-11-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
3	26-05-2027	—	—	—	—
4	24-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A0ZYJH7)