Облигация ПАО НК Роснефть 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYCP5) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P8 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-02 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 8.14% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

8.14%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.65

Дата размещения

12-10-2017

Дата погашения

30-09-2027

Дата оферты (?)

06-10-2026

Дюрация, дней

232

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.00%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

79.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-04-2026

НКД (?)

28.49 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

100 000 000

В обращении, шт

100 000 000

Объем выпуска, млн руб

100 000

Объем в обращении, млн руб

100 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P8

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-08

Назв, англ

Rosneft 001P-08

ISIN

RU000A0ZYCP5

Рег. номер

4B02-08-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYCP5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYCP5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	02-04-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
2	01-10-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
3	01-04-2027	—	—	—	—
4	30-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYCP5)