Облигация ПАО НК Роснефть 001P-07 с плавающим купоном (RU000A0JXXE1) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P7 стоит сейчас 1 043.6 руб или 104.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 79.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 84.77руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -64.92% годовых.

Котировка облигации, %

104.36%

Доходность*

-64.92%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

26-07-2017

Дата погашения

14-07-2027

Дата оферты (?)

20-01-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.29%

Купон, руб (?)

84.77 руб

Годовой купон

169.54

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

79.18 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

176 000 000

В обращении, шт

176 000 000

Объем выпуска, млн руб

176 000

Объем в обращении, млн руб

176 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P7

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-07

Назв, англ

Rosneft 001P-07

ISIN

RU000A0JXXE1

Рег. номер

4B02-07-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXXE1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-07 с плавающим купоном (RU000A0JXXE1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
2	16-07-2025	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
3	14-01-2026	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
4	15-07-2026	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
5	13-01-2027	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
6	14-07-2027	84.77	17.00%	1.70%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-07 с плавающим купоном (RU000A0JXXE1)