Облигация ПАО НК Роснефть 001P-06 с переменным купоном (RU000A0JXXD3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Роснефть
Я эмитент

Облигация Роснфт1P6 стоит сейчас 1 047.2 руб или 104.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 59.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 84.77руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -12.72% годовых.
Котировка облигации, %
104.72%
Доходность*
-12.72%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.65
Дата размещения
26-07-2017
Дата погашения
14-07-2027
Дата оферты (?)
24-01-2022
Дюрация, дней
54
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
16.23%
Купон, руб (?)
84.77 руб
Годовой купон
169.54
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-01-2025
НКД (?)
59.62 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
17.00%
Размер выпуска, шт
90 000 000
В обращении, шт
90 000 000
Объем выпуска, млн руб
90 000
Объем в обращении, млн руб
90 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Роснфт1P6
Имя облигации
ПАО НК Роснефть 001P-06
Назв, англ
Rosneft 001P-06
ISIN
RU000A0JXXD3
Рег. номер
4B02-06-00122-A-001P
Код бумаги
RU000A0JXXD3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-06 с переменным купоном (RU000A0JXXD3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-01-2025 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
2 16-07-2025 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
3 14-01-2026 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
4 15-07-2026 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
5 13-01-2027 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
6 14-07-2027 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-06 с переменным купоном (RU000A0JXXD3)