Облигация ПАО НК Роснефть 001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXXD3) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P6 стоит сейчас 1 004.8 руб или 100.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 77.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 79.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -3.34% годовых.

Котировка облигации, %

100.48%

Доходность*

-3.34%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.52

Дата размещения

26-07-2017

Дата погашения

14-07-2027

Дата оферты (?)

19-01-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

15.92%

Купон, руб (?)

79.78 руб

Годовой купон, руб

159.56 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2026

НКД (?)

77.15 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

90 000 000

В обращении, шт

90 000 000

Объем выпуска, млн руб

90 000

Объем в обращении, млн руб

90 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P6

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-06

Назв, англ

Rosneft 001P-06

ISIN

RU000A0JXXD3

Рег. номер

4B02-06-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXXD3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXXD3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2026	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
2	15-07-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
3	13-01-2027	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
4	14-07-2027	39.89	8.00%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXXD3)