Облигация ПАО НК Роснефть 001P-06 с плавающим купоном (RU000A0JXXD3) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P6 стоит сейчас 1 047.2 руб или 104.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 74.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 84.77руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -40.84% годовых.

Котировка облигации, %

104.72%

Доходность*

-40.84%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.57

Дата размещения

26-07-2017

Дата погашения

14-07-2027

Дата оферты (?)

24-01-2022

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.23%

Купон, руб (?)

84.77 руб

Годовой купон

169.54

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

74.05 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

90 000 000

В обращении, шт

90 000 000

Объем выпуска, млн руб

90 000

Объем в обращении, млн руб

90 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P6

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-06

Назв, англ

Rosneft 001P-06

ISIN

RU000A0JXXD3

Рег. номер

4B02-06-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXXD3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-06 с плавающим купоном (RU000A0JXXD3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
2	16-07-2025	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
3	14-01-2026	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
4	15-07-2026	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
5	13-01-2027	84.77	17.00%	1.70%	0.02%
6	14-07-2027	84.77	17.00%	1.70%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-06 с плавающим купоном (RU000A0JXXD3)