Облигация ПАО ТМК 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXTY7) Доходность, Цена

Облигация ТМК 1P4 стоит сейчас 999.5 руб или 99.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-09 в размере 51.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 11.23% годовых.

Котировка облигации, %

99.95%

Доходность*

11.23%

Изм за день, %

-2.27%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.07

Дата размещения

20-06-2017

Дата погашения

08-06-2027

Дата оферты (?)

15-06-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.41%

Купон, руб (?)

51.86 руб

Годовой купон, руб

103.72 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-06-2026

НКД (?)

45.59 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.40%

Размер выпуска, шт

9 900 000

В обращении, шт

9 900 000

Объем выпуска, млн руб

9 900

Объем в обращении, млн руб

9 900

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТМК 1P4

Имя облигации

ПАО ТМК 001P-04

Назв, англ

TMK 001P-04

ISIN

RU000A0JXTY7

Рег. номер

4B02-04-00182-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXTY7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО ТМК 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXTY7)

⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	19-12-2017	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
2	19-06-2018	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
3	18-12-2018	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
4	18-06-2019	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
5	17-12-2019	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
6	16-06-2020	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
7	15-12-2020	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
8	15-06-2021	44.63	8.95%	0.90%	0.01%
9	14-12-2021	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
10	14-06-2022	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
11	13-12-2022	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
12	13-06-2023	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
13	12-12-2023	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
14	11-06-2024	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
15	10-12-2024	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
16	10-06-2025	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
17	09-12-2025	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
18	09-06-2026	51.86	10.40%	1.04%	0.01%
19	08-12-2026	—	—	—	—
20	08-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО ТМК 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXTY7)

График за все время