Облигация ПАО НК Роснефть 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXQK2) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P4 стоит сейчас 943.1 руб или 94.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-23 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 14.45% годовых.

Котировка облигации, %

94.31%

Доходность*

14.45%

Изм за день, %

+0.18%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.29

Дата размещения

04-05-2017

Дата погашения

22-04-2027

Дата оферты (?)

02-05-2024

Дюрация, дней

445

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.54%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон, руб

89.76 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-04-2026

НКД (?)

18.99 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P4

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-04

Назв, англ

Rosneft 001P-04

ISIN

RU000A0JXQK2

Рег. номер

4B02-04-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXQK2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXQK2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-04-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	22-10-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
3	22-04-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXQK2)