Облигация СФО Локосервис финанс ООО 01 с амортизацией долга (RU000A0JXLU2) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Локосерв 1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-23 в размере 3.35руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.14 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.12% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

8.12%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

20-06-2017

Дата погашения

20-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

155

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

3.35 руб

Годовой купон

13.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-12-2024

НКД (?)

2.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.67%

Размер выпуска, шт

4 373 000

В обращении, шт

4 373 000

Объем выпуска, млн руб

678

Объем в обращении, млн руб

678

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Локосерв 1

Имя облигации

СФО Локосервис финанс ООО 01

Назв, англ

SFO Locoservis finance 01

ISIN

RU000A0JXLU2

Рег. номер

4-01-00314-R

Код бумаги

RU000A0JXLU2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО Локосервис финанс ООО 01 с амортизацией долга (RU000A0JXLU2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-12-2024	3.35	8.68%	5.60%	—
2	23-03-2025	—	—	—	—
3	23-06-2025	—	—	—	—
4	23-09-2025	—	—	—	—
5	23-12-2025	—	—	—	—
6	23-03-2026	—	—	—	—
7	23-06-2026	—	—	—	—
8	23-09-2026	—	—	—	—
9	23-12-2026	—	—	—	—
10	23-03-2027	—	—	—	—
11	20-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО Локосервис финанс ООО 01 с амортизацией долга (RU000A0JXLU2)