Облигация ПАО НК Роснефть 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JX355) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P2 стоит сейчас 977.7 руб или 97.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-12 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 11.15% годовых.

Котировка облигации, %

97.77%

Доходность*

11.15%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.85

Дата размещения

23-12-2016

Дата погашения

11-12-2026

Дата оферты (?)

17-12-2025

Дюрация, дней

302

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.18%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

79.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2026

НКД (?)

12.05 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P2

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-02

Назв, англ

Rosneft 001P-02

ISIN

RU000A0JX355

Рег. номер

4B02-02-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JX355

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JX355)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	12-06-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
2	11-12-2026	39.89	8.00%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JX355)