Облигация ПАО НК Роснефть 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JX355) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P2 стоит сейчас 950.1 руб или 95.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-13 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.64% годовых.

Котировка облигации, %

95.01%

Доходность*

22.64%

Изм за день, %

-5.93%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.88

Дата размещения

23-12-2016

Дата погашения

11-12-2026

Дата оферты (?)

18-12-2024

Дюрация, дней

305

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

15.79%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон

149.58

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2025

НКД (?)

18.9 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P2

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-02

Назв, англ

Rosneft 001P-02

ISIN

RU000A0JX355

Рег. номер

4B02-02-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JX355

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JX355)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.02%
2	12-12-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.02%
3	12-06-2026	—	—	—	—
4	11-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A0JX355)