Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JX2F6) Доходность, Цена

Облигация РосбанкБ11 стоит сейчас 984.1 руб или 98.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-20 в размере 67.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 65.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.97% годовых.

Котировка облигации, %

98.41%

Доходность*

14.97%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.99

Дата размещения

20-12-2016

Дата погашения

20-12-2026

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

13.72%

Купон, руб (?)

67.32 руб

Годовой купон

134.64

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2025

НКД (?)

2.22 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

13.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

4 999 993

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбанкБ11

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО-11

Назв, англ

Rosbank BO-11

ISIN

RU000A0JX2F6

Рег. номер

4B021402272B

Код бумаги

RU000A0JX2F6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JX2F6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2025	67.32	13.50%	1.35%	0.01%
2	20-12-2025	67.68	13.50%	1.35%	0.01%
3	20-06-2026	67.32	13.50%	1.35%	0.01%
4	20-12-2026	67.68	13.50%	1.35%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JX2F6)