Облигация АО "ТБанк" обл. БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JX2F6) Доходность, Цена

Облигация ТбанкБ11 стоит сейчас 1 175.5 руб или 117.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-20 в размере 67.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 58.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -4.55% годовых.

Котировка облигации, %

117.55%

Доходность*

-4.55%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.95

Дата размещения

20-12-2016

Дата погашения

20-12-2026

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

11.49%

Купон, руб (?)

67.32 руб

Годовой купон, руб

134.64 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2026

НКД (?)

8.51 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

13.50%

Размер выпуска, шт

4 999 993

В обращении, шт

4 999 993

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТбанкБ11

Имя облигации

АО "ТБанк" обл. БО-11

Назв, англ

Tbank BO-11

ISIN

RU000A0JX2F6

Рег. номер

4B021402272B

Код бумаги

RU000A0JX2F6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АО "ТБанк" обл. БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JX2F6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2026	67.32	13.50%	1.35%	0.01%
2	20-12-2026	67.68	13.50%	1.35%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АО "ТБанк" обл. БО-11 с фиксированным купоном (RU000A0JX2F6)