Облигация ПАО НК Роснефть 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX132) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P1 стоит сейчас 1 014.2 руб или 101.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-25 в размере 19.95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 6.55% годовых.

Котировка облигации, %

101.42%

Доходность*

6.55%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.92

Дата размещения

07-12-2016

Дата погашения

25-11-2026

Дата оферты (?)

01-12-2025

Дюрация, дней

325

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.89%

Купон, руб (?)

19.95 руб

Годовой купон, руб

79.80 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2026

НКД (?)

6.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

600 000 000

В обращении, шт

600 000 000

Объем выпуска, млн руб

600 000

Объем в обращении, млн руб

600 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P1

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-01

Назв, англ

Rosneft 001P-01

ISIN

RU000A0JX132

Рег. номер

4B02-01-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JX132

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX132)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	25-02-2026	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
2	27-05-2026	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
3	26-08-2026	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
4	25-11-2026	19.95	8.00%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX132)