Облигация Транснефть ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A0JWS92) Доходность, Цена

Облигация ТранснфБО6 стоит сейчас 1 000.4 руб или 100.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-02-28 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.01% годовых.

Котировка облигации, %

100.04%

Доходность*

-0.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.67

Дата размещения

06-09-2016

Дата погашения

25-08-2026

Дата оферты (?)

01-09-2022

Дюрация, дней

1455

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-02-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

17 000 000

В обращении, шт

17 000 000

Объем выпуска, млн руб

17 000

Объем в обращении, млн руб

17 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТранснфБО6

Имя облигации

Транснефть ПАО БО-06

Назв, англ

Transneft BO-06

ISIN

RU000A0JWS92

Рег. номер

4B02-06-00206-A

Код бумаги

RU000A0JWS92

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Транснефть ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A0JWS92)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-02-2025	—	—	—	—
2	26-08-2025	—	—	—	—
3	24-02-2026	—	—	—	—
4	25-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Транснефть ПАО БО-06 с фиксированным купоном (RU000A0JWS92)