Облигация ИА Вега-1 класс А с фиксированным купоном (RU000A0JWKQ4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ИА Вега
Я эмитент

Облигация ИА Вега1 А стоит сейчас 89.3 руб или 103.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2041-06-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-03-26 в размере 9.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 10.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 231.7% годовых.
Котировка облигации, %
103.75%
Доходность*
231.7%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
16.56
Дата размещения
15-06-2016
Дата погашения
26-06-2041
Дата оферты (?)
26-02-2021
Дюрация, дней
0
Номинал
86.04
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
135.08%
Купон, руб (?)
9.25 руб
Годовой купон
120.25
Частота купона, раз в год
13.04
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-03-2021
НКД (?)
0.08 руб
Длительность купона, дней
28
Ставка купона
140.14%
Размер выпуска, шт
1 451 182
В обращении, шт
1 451 182
Объем выпуска, млн руб
125
Объем в обращении, млн руб
125
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
N
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИА Вега1 А
Имя облигации
ИА Вега-1 класс А
Назв, англ
MA Vega-1 class A
ISIN
RU000A0JWKQ4
Рег. номер
4-01-36507-R
Код бумаги
RU000A0JWKQ4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Ипотечные агенты
Календарь выплаты купонов по облигации ИА Вега-1 класс А с фиксированным купоном (RU000A0JWKQ4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-12-2024
2 26-01-2025
3 26-02-2025
4 26-03-2025
5 26-04-2025
6 26-05-2025
7 26-06-2025
8 26-07-2025
9 26-08-2025
10 26-09-2025
11 26-10-2025
12 26-11-2025
13 26-12-2025
14 26-01-2026
15 26-02-2026
16 26-03-2026
17 26-04-2026
18 26-05-2026
19 26-06-2026
20 26-07-2026
21 26-08-2026
22 26-09-2026
23 26-10-2026
24 26-11-2026
25 26-12-2026
26 26-01-2027
27 26-02-2027
28 26-03-2027
29 26-04-2027
30 26-05-2027
31 26-06-2027
32 26-07-2027
33 26-08-2027
34 26-09-2027
35 26-10-2027
36 26-11-2027
37 26-12-2027
38 26-01-2028
39 26-02-2028
40 26-03-2028
41 26-04-2028
42 26-05-2028
43 26-06-2028
44 26-07-2028
45 26-08-2028
46 26-09-2028
47 26-10-2028
48 26-11-2028
49 26-12-2028
50 26-01-2029
51 26-02-2029
52 26-03-2029
53 26-04-2029
54 26-05-2029
55 26-06-2029
56 26-07-2029
57 26-08-2029
58 26-09-2029
59 26-10-2029
60 26-11-2029
61 26-12-2029
62 26-01-2030
63 26-02-2030
64 26-03-2030
65 26-04-2030
66 26-05-2030
67 26-06-2030
68 26-07-2030
69 26-08-2030
70 26-09-2030
71 26-10-2030
72 26-11-2030
73 26-12-2030
74 26-01-2031
75 26-02-2031
76 26-03-2031
77 26-04-2031
78 26-05-2031
79 26-06-2031
80 26-07-2031
81 26-08-2031
82 26-09-2031
83 26-10-2031
84 26-11-2031
85 26-12-2031
86 26-01-2032
87 26-02-2032
88 26-03-2032
89 26-04-2032
90 26-05-2032
91 26-06-2032
92 26-07-2032
93 26-08-2032
94 26-09-2032
95 26-10-2032
96 26-11-2032
97 26-12-2032
98 26-01-2033
99 26-02-2033
100 26-03-2033
101 26-04-2033
102 26-05-2033
103 26-06-2033
104 26-07-2033
105 26-08-2033
106 26-09-2033
107 26-10-2033
108 26-11-2033
109 26-12-2033
110 26-01-2034
111 26-02-2034
112 26-03-2034
113 26-04-2034
114 26-05-2034
115 26-06-2034
116 26-07-2034
117 26-08-2034
118 26-09-2034
119 26-10-2034
120 26-11-2034
121 26-12-2034
122 26-01-2035
123 26-02-2035
124 26-03-2035
125 26-04-2035
126 26-05-2035
127 26-06-2035
128 26-07-2035
129 26-08-2035
130 26-09-2035
131 26-10-2035
132 26-11-2035
133 26-12-2035
134 26-01-2036
135 26-02-2036
136 26-03-2036
137 26-04-2036
138 26-05-2036
139 26-06-2036
140 26-07-2036
141 26-08-2036
142 26-09-2036
143 26-10-2036
144 26-11-2036
145 26-12-2036
146 26-01-2037
147 26-02-2037
148 26-03-2037
149 26-04-2037
150 26-05-2037
151 26-06-2037
152 26-07-2037
153 26-08-2037
154 26-09-2037
155 26-10-2037
156 26-11-2037
157 26-12-2037
158 26-01-2038
159 26-02-2038
160 26-03-2038
161 26-04-2038
162 26-05-2038
163 26-06-2038
164 26-07-2038
165 26-08-2038
166 26-09-2038
167 26-10-2038
168 26-11-2038
169 26-12-2038
170 26-01-2039
171 26-02-2039
172 26-03-2039
173 26-04-2039
174 26-05-2039
175 26-06-2039
176 26-07-2039
177 26-08-2039
178 26-09-2039
179 26-10-2039
180 26-11-2039
181 26-12-2039
182 26-01-2040
183 26-02-2040
184 26-03-2040
185 26-04-2040
186 26-05-2040
187 26-06-2040
188 26-07-2040
189 26-08-2040
190 26-09-2040
191 26-10-2040
192 26-11-2040
193 26-12-2040
194 26-01-2041
195 26-02-2041
196 26-03-2041
197 26-04-2041
198 26-05-2041
199 26-06-2041
Изменение цены и доходности облигации ИА Вега-1 класс А с фиксированным купоном (RU000A0JWKQ4)