Облигация ПАО "АНК "Башнефть" БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JWGD0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Башнефть
Я эмитент

Облигация БашнфтБО8 стоит сейчас 966.6 руб или 96.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-30 в размере 54.35руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.48% годовых.
Котировка облигации, %
96.66%
Доходность*
22.48%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.35
Дата размещения
11-05-2016
Дата погашения
29-04-2026
Дата оферты (?)
07-05-2025
Дюрация, дней
125
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
11.28%
Купон, руб (?)
54.35 руб
Годовой купон
108.70
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-04-2025
НКД (?)
17.02 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
10.90%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
БашнфтБО8
Имя облигации
ПАО "АНК "Башнефть" БО-08
Назв, англ
Bashneft ANK BO-08
ISIN
RU000A0JWGD0
Рег. номер
4B02-08-00013-A
Код бумаги
RU000A0JWGD0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JWGD0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-04-2025 54.35 10.90% 1.09% 0.01%
2 29-10-2025
3 29-04-2026
Изменение цены и доходности облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JWGD0)