Облигация Российские сети ПАО БО-05 (RU000A0JVZ94) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РоссетиБО5 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-05-25 в размере 56.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.18 руб.

Доходность* облигации к погашению составляет 10.31% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

10.31%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.03

Дата размещения

27-11-2015

Дата погашения

14-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

Купон, руб (?)

56.1 руб

Годовой купон

56.10

Частота купона, раз в год

1.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-05-2020

НКД (?)

0.92 руб

Длительность купона, дней

185

Ставка купона

11.07%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т0 Облигации - безадрес.

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РоссетиБО5

Имя облигации

Российские сети ПАО БО-05

Назв, англ

Rosseti BO-05

ISIN

RU000A0JVZ94

Рег. номер

4B02-05-55385-E

Код бумаги

RU000A0JVZ94

Режим торгов

Группа инструментов

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Российские сети ПАО БО-05 (RU000A0JVZ94)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-11-2024	—	—	—	—
2	16-05-2025	—	—	—	—
3	14-11-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Российские сети ПАО БО-05 (RU000A0JVZ94)