Облигация "Россельхозбанк" (АО) БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JVWB3) Доходность, Цена

Облигация РСХБ БО9 стоит сейчас 1 027.6 руб или 102.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-17 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.52% годовых.

Котировка облигации, %

102.76%

Доходность*

12.52%

Изм за день, %

+2.32%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

387

Лет до погашения

0.83

Дата размещения

30-10-2015

Дата погашения

17-10-2025

Дата оферты (?)

22-10-2024

Дюрация, дней

112

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.44%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон

209.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-01-2025

НКД (?)

37.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ БО9

Имя облигации

"Россельхозбанк" (АО) БО-09

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-09

ISIN

RU000A0JVWB3

Рег. номер

4B020903349B

Код бумаги

RU000A0JVWB3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации "Россельхозбанк" (АО) БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JVWB3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2025	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	18-04-2025	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
3	18-07-2025	—	—	—	—
4	17-10-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Россельхозбанк" (АО) БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JVWB3)