Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JVUY9) Доходность, Цена

Облигация РосбанкБО8 стоит сейчас 860.0 руб или 86.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-20 в размере 4.99руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.3% годовых.

Котировка облигации, %

86%

Доходность*

21.3%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.84

Дата размещения

20-10-2015

Дата погашения

20-10-2025

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

1.16%

Купон, руб (?)

4.99 руб

Годовой купон

9.98

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-04-2025

НКД (?)

1.75 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

1.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбанкБО8

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО-08

Назв, англ

Rosbank BO-08

ISIN

RU000A0JVUY9

Рег. номер

4B020803338B

Код бумаги

RU000A0JVUY9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JVUY9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-04-2025	4.99	1.00%	0.10%	0.00%
2	20-10-2025	5.01	1.00%	0.10%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JVUY9)