Облигация Концерн РОССИУМ ООО 01 об. с плавающим купоном (RU000A0JVT43) Доходность, Цена

Облигация РОССИУМ 01 стоит сейчас 1 393.4 руб или 139.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 54.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-17 в размере 98.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 44.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -70.72% годовых.

Котировка облигации, %

139.34%

Доходность*

-70.72%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

28-09-2015

Дата погашения

15-09-2025

Дата оферты (?)

24-09-2021

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

14.17%

Купон, руб (?)

98.48 руб

Годовой купон

196.96

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-03-2025

НКД (?)

54.11 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.75%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИУМ 01

Имя облигации

Концерн РОССИУМ ООО 01 об.

Назв, англ

Concern ROSSIUM 01

ISIN

RU000A0JVT43

Рег. номер

4-01-36479-R

Код бумаги

RU000A0JVT43

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 01 об. с плавающим купоном (RU000A0JVT43)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2025	98.48	19.75%	1.98%	0.01%
2	15-09-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 01 об. с плавающим купоном (RU000A0JVT43)