Облигация Открытие Холдинг АО обл.БО-05 с фиксированным купоном (RU000A0JVP21) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Открытие Холдинг
Я эмитент

Облигация ОткрХОЛБО5 стоит сейчас 40.0 руб или 4.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 353.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-07-30 в размере 366.99руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 34.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
4%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.60
Дата размещения
06-08-2015
Дата погашения
20-07-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
306.67%
Купон, руб (?)
366.99 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.33
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-07-2020
НКД (?)
353.04 руб
Длительность купона, дней
1092
Ставка купона
12.27%
Размер выпуска, шт
3 000 000
В обращении, шт
3 000 000
Объем выпуска, млн руб
3 000
Объем в обращении, млн руб
3 000
 
 
Где торгуется?
Основной режим: Облигации Д - безадрес.
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ОткрХОЛБО5
Имя облигации
Открытие Холдинг АО обл.БО-05
Назв, англ
Otkritie Holding BO-5
ISIN
RU000A0JVP21
Рег. номер
4B02-05-14406-A
Код бумаги
RU000A0JVP21
Режим торгов
 
Группа инструментов
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации Открытие Холдинг АО обл.БО-05 с фиксированным купоном (RU000A0JVP21)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-01-2025 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
2 24-07-2025 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
3 22-01-2026 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
4 23-07-2026 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
5 21-01-2027 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
6 22-07-2027 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
7 20-01-2028 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
8 20-07-2028 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Открытие Холдинг АО обл.БО-05 с фиксированным купоном (RU000A0JVP21)