Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО-25 с фиксированным купоном (RU000A0JVNB2) Доходность, Цена

Облигация РосбанкБ25 стоит сейчас 1 050.0 руб или 105.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 5.04руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -6.96% годовых.

Котировка облигации, %

105%

Доходность*

-6.96%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.60

Дата размещения

28-07-2015

Дата погашения

28-07-2025

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.95%

Купон, руб (?)

5.04 руб

Годовой купон

5.04

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

4.05 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

1.00%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбанкБ25

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО-25

Назв, англ

Rosbank BO-25

ISIN

RU000A0JVNB2

Рег. номер

4B022503338B

Код бумаги

RU000A0JVNB2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-25 с фиксированным купоном (RU000A0JVNB2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	5.04	1.00%	0.10%	0.00%
2	28-07-2025	4.96	1.00%	0.10%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-25 с фиксированным купоном (RU000A0JVNB2)